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- 基金估值：
-
[08-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
129.57 |
|
10.09% |
| 2 |
北方华创 |
121.52 |
|
9.47% |
| 3 |
万华化学 |
89.53 |
|
6.97% |
| 4 |
隆基绿能 |
79.59 |
|
6.20% |
| 5 |
华友钴业 |
44.09 |
|
3.43% |
| 6 |
通威股份 |
39.53 |
|
3.08% |
| 7 |
三环集团 |
39.07 |
|
3.04% |
| 8 |
三安光电 |
37.88 |
|
2.95% |
| 9 |
宝丰能源 |
30.99 |
|
2.41% |
| 10 |
国轩高科 |
30.84 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2025-08-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.68% |
4.90% |
11.07% |
9.33% |
25.73% |
5.54% |
-40.46% |
| 沪深300指数 |
-1.17% |
3.04% |
8.83% |
8.13% |
22.74% |
4.28% |
-1.29% |
| 同类型平均收益率 |
-0.81% |
5.37% |
11.04% |
12.10% |
26.79% |
10.81% |
8.43% |
| 同类型阶段排名 |
5686/5861 |
2893/5861 |
2691/5861 |
3387/5861 |
2640/5861 |
4067/5861 |
5694/5861 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-05 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0036 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-08-01 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-07-31 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0186 |
-2.81% |
| 2025-07-30 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0057 |
-0.86% |
