国联安新材料ETF 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 -0.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12 | 96.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.98 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 95.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.92 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.43 | 0.00 | 0.29 | 0.15 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.61 | 0.00 | 0.63 | 0.13 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.22 | 0.00 | 0.63 | 0.14 | 0.14 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 91.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.80 | 0.00 | 0.94 | 0.13 | 0.13 |
| 2023-09-30 | 0.13 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.40 | 0.00 | 0.77 | 0.15 | 0.15 |