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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
4457.17 |
|
9.93% |
| 2 |
盐湖股份 |
3511.30 |
|
7.83% |
| 3 |
天赐材料 |
1957.15 |
|
4.36% |
| 4 |
宝丰能源 |
1909.75 |
|
4.26% |
| 5 |
藏格矿业 |
1858.88 |
|
4.14% |
| 6 |
华鲁恒升 |
1602.85 |
|
3.57% |
| 7 |
卫星化学 |
1387.66 |
|
3.09% |
| 8 |
巨化股份 |
1373.85 |
|
3.06% |
| 9 |
恒力石化 |
1363.09 |
|
3.04% |
| 10 |
云天化 |
1273.83 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.20% |
-14.47% |
-14.93% |
9.96% |
47.41% |
-0.37% |
25.79% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
6719/6959 |
6949/6959 |
6408/6959 |
3261/6959 |
1777/6959 |
4671/6959 |
3644/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0209 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0166 |
-1.74% |
| 2026-05-26 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0112 |
1.19% |
| 2026-05-25 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0257 |
-2.66% |
