国泰中证细分化工产业主题ETF 净资产规模 4.49 亿元，比上期增加 42.92% , 股票配置占比上期增加 42.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.45 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.96 | 0.01 | 0.15 | 4.49 | 4.50 |
| 2025-12-31 | 3.12 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.52 | 0.00 | 0.08 | 3.14 | 3.20 |
| 2025-09-30 | 2.46 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.81 | 0.00 | 0.18 | 2.47 | 2.48 |
| 2025-06-30 | 1.15 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.67 | 0.00 | 0.01 | 1.17 | 1.17 |
| 2025-03-31 | 1.18 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |
| 2024-12-31 | 1.26 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.10 | 0.00 | 0.03 | 1.27 | 1.28 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 1.32 | 1.32 |
| 2024-06-30 | 1.26 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.25 | 0.00 | 0.01 | 1.27 | 1.29 |