加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0077 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0088 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0050 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0221 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0084 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0074 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0145 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0143 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0223 |
1.95 |
| 2025-12-05 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0279 |
2.51 |
| 2025-12-04 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0035 |
0.32 |