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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 1.0597
  • 1.0597
  • -0.0338
  • -3.09%
  • 2025-02-27
  • 1.0935
  • 1.0935
  • -0.0020
  • -0.18%
  • 2025-02-26
  • 1.0955
  • 1.0955
  • 0.0272
  • 2.55%
  • 2025-02-25
  • 1.0683
  • 1.0683
  • -0.0164
  • -1.51%
  • 2025-02-24
  • 1.0847
  • 1.0847
  • -0.0064
  • -0.59%
  • 2025-02-21
  • 1.0911
  • 1.0911
  • 0.0220
  • 2.06%
  • 2025-02-20
  • 1.0691
  • 1.0691
  • -0.0037
  • -0.34%
  • 2025-02-19
  • 1.0728
  • 1.0728
  • 0.0136
  • 1.28%
  • 2025-02-18
  • 1.0592
  • 1.0592
  • -0.0282
  • -2.59%
  • 2025-02-17
  • 1.0874
  • 1.0874
  • 0.0034
  • 0.31%
  • 2025-02-14
  • 1.0840
  • 1.0840
  • 0.0024
  • 0.22%
  • 2025-02-13
  • 1.0816
  • 1.0816
  • -0.0062
  • -0.57%
  • 2025-02-12
  • 1.0878
  • 1.0878
  • 0.0171
  • 1.60%
  • 2025-02-11
  • 1.0707
  • 1.0707
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  • -0.72%
  • 2025-02-10
  • 1.0785
  • 1.0785
  • 0.0019
  • 0.18%
  • 2025-02-07
  • 1.0766
  • 1.0766
  • 0.0217
  • 2.06%
  • 2025-02-06
  • 1.0549
  • 1.0549
  • 0.0165
  • 1.59%
  • 2025-02-05
  • 1.0384
  • 1.0384
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  • 0.14%
  • 2025-01-27
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  • 1.0370
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  • -2.63%
  • 2025-01-24
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  • 1.0650
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  • 2025-01-23
  • 1.0526
  • 1.0526
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  • 1.0488
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  • 2025-01-13
  • 1.0122
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  • 0.40%
  • 2025-01-10
  • 1.0082
  • 1.0082
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  • -1.71%

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