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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.0597
- 1.0597
- -0.0338
- -3.09%
- 2025-02-27
- 1.0935
- 1.0935
- -0.0020
- -0.18%
- 2025-02-26
- 1.0955
- 1.0955
- 0.0272
- 2.55%
- 2025-02-25
- 1.0683
- 1.0683
- -0.0164
- -1.51%
- 2025-02-24
- 1.0847
- 1.0847
- -0.0064
- -0.59%
- 2025-02-21
- 1.0911
- 1.0911
- 0.0220
- 2.06%
- 2025-02-20
- 1.0691
- 1.0691
- -0.0037
- -0.34%
- 2025-02-19
- 1.0728
- 1.0728
- 0.0136
- 1.28%
- 2025-02-18
- 1.0592
- 1.0592
- -0.0282
- -2.59%
- 2025-02-17
- 1.0874
- 1.0874
- 0.0034
- 0.31%
- 2025-02-14
- 1.0840
- 1.0840
- 0.0024
- 0.22%
- 2025-02-13
- 1.0816
- 1.0816
- -0.0062
- -0.57%
- 2025-02-12
- 1.0878
- 1.0878
- 0.0171
- 1.60%
- 2025-02-11
- 1.0707
- 1.0707
- -0.0078
- -0.72%
- 2025-02-10
- 1.0785
- 1.0785
- 0.0019
- 0.18%
- 2025-02-07
- 1.0766
- 1.0766
- 0.0217
- 2.06%
- 2025-02-06
- 1.0549
- 1.0549
- 0.0165
- 1.59%
- 2025-02-05
- 1.0384
- 1.0384
- 0.0014
- 0.14%
- 2025-01-27
- 1.0370
- 1.0370
- -0.0280
- -2.63%
- 2025-01-24
- 1.0650
- 1.0650
- 0.0124
- 1.18%
- 2025-01-23
- 1.0526
- 1.0526
- 0.0038
- 0.36%
- 2025-01-22
- 1.0488
- 1.0488
- -0.0048
- -0.46%
- 2025-01-21
- 1.0536
- 1.0536
- 0.0029
- 0.28%
- 2025-01-20
- 1.0507
- 1.0507
- 0.0052
- 0.50%
- 2025-01-17
- 1.0455
- 1.0455
- 0.0030
- 0.29%
- 2025-01-16
- 1.0425
- 1.0425
- -0.0015
- -0.14%
- 2025-01-15
- 1.0440
- 1.0440
- -0.0100
- -0.95%
- 2025-01-14
- 1.0540
- 1.0540
- 0.0418
- 4.13%
- 2025-01-13
- 1.0122
- 1.0122
- 0.0040
- 0.40%
- 2025-01-10
- 1.0082
- 1.0082
- -0.0175
- -1.71%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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