华安中证全指证券公司ETF 净资产规模 4.00 亿元，比上期增加 4.99% , 股票配置占比上期增加 5.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.96 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.15 | 0.00 | 0.01 | 4.00 | 4.01 |
| 2025-06-30 | 3.77 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.45 | 0.03 | 0.89 | 3.81 | 3.86 |
| 2025-03-31 | 3.94 | 98.96 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.03 | 0.00 | 0.01 | 3.97 | 3.98 |
| 2024-12-31 | 4.18 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.20 | 0.02 | 0.40 | 4.23 | 4.25 |
| 2024-09-30 | 4.45 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.16 | 0.00 | 0.07 | 4.50 | 4.51 |
| 2024-06-30 | 3.20 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.38 | 0.01 | 0.21 | 3.24 | 3.25 |
| 2024-03-31 | 3.43 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 |
| 2023-12-31 | 3.64 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.06 | 0.00 | 0.08 | 3.67 | 3.68 |