易方达中证国企一带一路ETF 报告期末总份额 2.17 亿份，比上期增加 3.33% , 期末净资产 3.45 亿元，比上期增加 9.81% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.18 | 2.17 | 3.33 | 3.45 |
| 2025-09-30 | 0.35 | 0.33 | 2.10 | 0.96 | 3.14 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.13 | 2.08 | -2.34 | 2.82 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.19 | 2.13 | -4.48 | 2.85 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.76 | 2.23 | -14.21 | 3.04 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.16 | 2.60 | 17.62 | 3.62 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.16 | 2.21 | -1.34 | 2.79 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.14 | 2.24 | -5.48 | 2.79 |