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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-01-07 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0307 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0212 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-30 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0103 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0079 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0122 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0209 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0226 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0182 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0043 |
0.28 |