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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0126 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0122 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0258 |
1.54 |
| 2026-01-16 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0185 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-13 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0102 |
0.60 |
| 2026-01-12 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0197 |
1.18 |
| 2026-01-09 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0230 |
1.40 |
| 2026-01-08 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-01-07 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0307 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0212 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0115 |
0.73 |
| 2025-12-30 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0103 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0037 |
0.24 |