易方达中证国企一带一路ETF 净资产规模 3.14 亿元，比上期增加 11.25% , 股票配置占比上期增加 11.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.12 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 0.06 | 3.14 | 3.14 |
| 2025-06-30 | 2.81 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.27 | 2.82 | 2.83 |
| 2025-03-31 | 2.83 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.88 | 0.00 | 0.03 | 2.85 | 2.85 |
| 2024-12-31 | 3.01 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.74 | 0.00 | 0.16 | 3.04 | 3.04 |
| 2024-09-30 | 3.60 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 0.05 | 3.62 | 3.62 |
| 2024-06-30 | 2.77 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.86 | 0.00 | 0.17 | 2.79 | 2.80 |
| 2024-03-31 | 2.77 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.93 | 0.00 | 0.04 | 2.79 | 2.79 |
| 2023-12-31 | 2.72 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.05 | 0.00 | 0.09 | 2.74 | 2.75 |