华安日经225ETF 报告期末总份额 12.20 亿份，比上期增加 6.13% , 期末净资产 19.93 亿元，比上期增加 11.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.00 | 12.20 | 6.13 | 19.93 |
| 2025-09-30 | 1.17 | 0.32 | 11.50 | 7.93 | 17.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 10.65 | -0.14 | 15.38 |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.00 | 10.67 | 3.29 | 13.24 |
| 2024-12-31 | 0.87 | 4.02 | 10.33 | -23.37 | 13.64 |
| 2024-09-30 | 0.87 | 3.73 | 13.48 | -17.48 | 18.00 |
| 2024-06-30 | 1.95 | 0.41 | 16.33 | 10.41 | 21.07 |
| 2024-03-31 | 12.29 | 0.26 | 14.79 | 435.13 | 20.53 |