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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0065 |
-0.39 |
| 2026-01-09 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0210 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0241 |
-1.43 |
| 2026-01-07 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0189 |
-1.11 |
| 2026-01-06 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0228 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0430 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0128 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0118 |
0.72 |
| 2025-12-25 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0151 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0239 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0179 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0246 |
-1.47 |
| 2025-12-12 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0266 |
1.62 |