华安日经225ETF

基金概况
基金经理
基金评级
基金费率

基金代码 513880
基金简称日经225
基金类型 ETF
基金全称华安日经225ETF
投资类型指数型
基金经理倪斌
成立日期 2019-06-12
成立规模 2.75亿份
管理费 0.20%
份额规模 0.48亿份（2019-09-30）
首次最低金额（元） 0
托管费 0.08%
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
最高认购费 0.50%
最高申购费 0.50%
最高赎回费 0.50%
业绩比较基准日经225指数收益率(经汇率调整后)

投资理念

　　通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的ETF、标的指数成份股及其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货等。本基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股，经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。　　针对境内投资，本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。　　如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。　　

投资策略

　　本基金主要投资于标的ETF，标的ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。　　本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%，并力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%，如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　1、资产配置策略本基金主要投资于标的ETF基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%。为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股，且可少量投资于非成份股、债券、债券回购、银行存款、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。　　2、标的ETF投资策略本基金投资于标的ETF的方式包括二级市场或场外交易市场（OTC）买卖标的ETF、以及一级市场进行申购与赎回等。　　3、股票投资策略根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。　　本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。　　4、债券投资策略基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。　　债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。　　5、金融衍生品投资策略为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度投资于股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货等金融衍生品流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货等金融衍生品对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。　　本基金运用股指期货等金融衍生品的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和标的ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。　　未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金主要投资于标的ETF，标的ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。　　本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。　　

现任基金经理

倪斌上任时间：2019-06-12

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

华安日经225ETF
9.02%
-0.62%
21.93%
2019-06-12~至今

华安德国30(DAX)ETF联接
3.82%
8.31%
3.21%
2018-09-10~至今

华安CES港股通精选100ETF联接A
0.96%
8.31%
0.81%
2018-09-10~至今

华安CES港股通精选100ETF联接C
0.92%
8.31%
0.78%
2018-09-10~至今

华安纳斯达克100指数
14.06%
8.31%
11.70%
2018-09-10~至今

华安纳斯达克100指数美元钞
11.01%
8.31%
9.18%
2018-09-10~至今

华安纳斯达克100指数美元汇
11.01%
8.31%
9.18%
2018-09-10~至今

华安标普石油指数(QDII-LOF)
-6.42%
8.31%
-5.43%
2018-09-10~至今

华安德国30(DAX)ETF
4.05%
8.31%
3.40%
2018-09-10~至今

华安CES港股通精选100ETF
1.70%
8.31%
1.43%
2018-09-10~至今

历任基金经理

姓名
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报

评级时间
上海证券评级（三年）
上海证券评级（五年）
银河评级（三年）
银河评级（五年）
海通评级

评级机构简介

上海证券

上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

银河证券基金研究中心

银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价，从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。

海通评级

海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

运作费用

管理费率/年
托管费率/年
销售服务费

0.20%
0.08%
--

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

--

--

基金销售资格

监督机构

自律组织

监管银行

安全认证

温馨提示