- 基金概况
- 基金ç»ç†
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代ç 513880
- 基金简称 æ—¥ç»225
- 基金类型 ETF
- 基金全称 åŽå®‰æ—¥ç»225ETF
- 投资类型 指数型
- 基金ç»ç† 倪斌
- æˆç«‹æ—¥æœŸ 2019-06-12
- æˆç«‹è§„模 2.75亿份
- 管ç†è´¹ 0.20%
- 份é¢è§„模 0.46亿份(2020-12-31)
- 首次最低金é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ 0
- 托管费 0.05%
- 基金管ç†äºº åŽå®‰åŸºé‡‘ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å¸
- 基金托管人 ä¸å›½é“¶è¡Œè‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸
- 最高认è´è´¹ 0.50%
- 最高申è´è´¹ 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 æ—¥ç»225指数收益率(ç»æ±‡çŽ‡è°ƒæ•´åŽ)
投资ç†å¿µ
ã€€ã€€é€šè¿‡æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETFï¼Œç´§å¯†è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°ï¼Œè¿½æ±‚è·Ÿè¸ªå离度和跟踪误差最å°åŒ–。
投资范围
  本基金的投资范围为具有良好æµåŠ¨æ€§çš„é‡‘èžå·¥å…·ï¼ŒåŒ…æ‹¬æ ‡çš„ETFã€æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡åŠå…¶å¤‡é€‰æˆä»½è‚¡ã€å¢ƒå¤–跟踪åŒä¸€æ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„股指期货ç‰ã€‚æœ¬åŸºé‡‘è¿˜å¯æŠ•èµ„äºŽå…¨çƒè¯åˆ¸å¸‚场ä¸å…·æœ‰è‰¯å¥½æµåŠ¨æ€§çš„å…¶ä»–é‡‘èžå·¥å…·ï¼ŒåŒ…括已与ä¸å›½è¯ç›‘会ç¾ç½²åŒè¾¹ç›‘管åˆä½œè°…解备忘录的国家或地区è¯åˆ¸å¸‚场挂牌交易的普通股ã€ä¼˜å…ˆè‚¡ï¼Œç»ä¸å›½è¯ç›‘会认å¯çš„境外交易所上市交易的æƒè¯ã€æœŸæƒã€æœŸè´§ç‰é‡‘èžè¡ç”Ÿäº§å“,政府债券ã€å…¬å¸å€ºåˆ¸ã€å¯è½¬æ¢å€ºåˆ¸ç‰å›ºå®šæ”¶ç›Šç±»è¯åˆ¸ï¼Œé“¶è¡Œå˜æ¬¾ã€è´§å¸å¸‚åœºå·¥å…·ä»¥åŠæ³•律法规或ä¸å›½è¯ç›‘会å…许基金投资的其他金èžå·¥å…·ï¼ˆä½†é¡»ç¬¦åˆä¸å›½è¯ç›‘会相关规定)。   针对境内投资,本基金的投资范围包括货å¸å¸‚场工具以åŠç»ä¸å›½è¯ç›‘会批准å…许基金投资的其他境内金èžå·¥å…·ã€‚   如法律法规或监管机构以åŽå…许基金投资其他å“ç§ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œå¯ä»¥å°†å…¶çº³å…¥æŠ•资范围。 ã€€ã€€åŸºé‡‘çš„æŠ•èµ„ç»„åˆæ¯”ä¾‹ä¸ºï¼šæŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETF的比例ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值的90%。 ã€€ã€€å¦‚æžœæ³•å¾‹æ³•è§„å¯¹è¯¥æ¯”ä¾‹è¦æ±‚æœ‰å˜æ›´çš„,基金管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œæœ¬åŸºé‡‘的投资范围会åšç›¸åº”调整。   
投资ç–ç•¥
ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘ä¸»è¦æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETFï¼Œæ ‡çš„ETF是采用完全å¤åˆ¶æ³•å®žçŽ°å¯¹æ ‡çš„æŒ‡æ•°ç´§å¯†è·Ÿè¸ªçš„å…¨è¢«åŠ¨æŒ‡æ•°åŸºé‡‘ã€‚ ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘é€šè¿‡æŠŠå…¨éƒ¨æˆ–æŽ¥è¿‘å…¨éƒ¨çš„åŸºé‡‘èµ„äº§æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETFã€æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡å’Œå¤‡é€‰æˆä»½è‚¡è¿›è¡Œè¢«åЍ弿Œ‡æ•°åŒ–投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。æ£å¸¸æƒ…å†µä¸‹ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETF的比例ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值的90%,并力求日å‡è·Ÿè¸ªå离度的ç»å¯¹å€¼ä¸è¶…过0.3%,年跟踪误差ä¸è¶…过4%ï¼Œå¦‚å› æŒ‡æ•°ç¼–åˆ¶è§„åˆ™è°ƒæ•´æˆ–å…¶ä»–å› ç´ å¯¼è‡´è·Ÿè¸ªå离度和跟踪误差超过上述范围,基金管ç†äººåº”采å–åˆç†æŽªæ–½é¿å…跟踪å离度ã€è·Ÿè¸ªè¯¯å·®è¿›ä¸€æ¥æ‰©å¤§ã€‚   1ã€èµ„产é…ç½®ç–ç•¥æœ¬åŸºé‡‘ä¸»è¦æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETF基金份é¢ï¼Œè¯¥éƒ¨åˆ†èµ„产å 基金资产净值的比例ä¸ä½ŽäºŽ90%ã€‚ä¸ºæ›´å¥½åœ°å®žçŽ°æŠ•èµ„ç›®æ ‡ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘å¯æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡åŠå…¶å¤‡é€‰æˆä»½è‚¡ï¼Œä¸”å¯å°‘é‡æŠ•èµ„äºŽéžæˆä»½è‚¡ã€å€ºåˆ¸ã€å€ºåˆ¸å›žè´ã€é“¶è¡Œå˜æ¬¾ã€è·Ÿè¸ªåŒä¸€æ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„股指期货ç‰é‡‘èžè¡ç”Ÿå“ä»¥åŠæ³•律法规或ä¸å›½è¯ç›‘会å…许基金投资的其他金èžå·¥å…·ï¼ˆä½†é¡»ç¬¦åˆä¸å›½è¯ç›‘会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申è´èµŽå›žçš„å‰æä¸‹ï¼Œæ›´å¥½åœ°è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°ã€‚   2ã€æ ‡çš„ETF投资ç–ç•¥æœ¬åŸºé‡‘æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETF的方å¼åŒ…括二级市场或场外交易市场(OTCï¼‰ä¹°å–æ ‡çš„ETFã€ä»¥åŠä¸€çº§å¸‚场进行申è´ä¸ŽèµŽå›žç‰ã€‚   3ã€è‚¡ç¥¨æŠ•资ç–ç•¥æ ¹æ®æ ‡çš„æŒ‡æ•°ï¼Œç»“åˆç ”究报告和基金组åˆçš„æž„å»ºæƒ…å†µï¼Œé‡‡ç”¨è¢«åŠ¨å¼æŒ‡æ•°åŒ–投资的方法构建股票组åˆã€‚   本基金将以追求跟踪误差最å°åŒ–è¿›è¡Œæ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„æˆä»½è‚¡å’Œå¤‡é€‰æˆä»½è‚¡çš„æŠ•èµ„ã€‚æœ¬åŸºé‡‘é‡‡ç”¨è¢«åŠ¨å¼æŒ‡æ•°åŒ–æŠ•èµ„çš„æ–¹æ³•ï¼Œæ ¹æ®æ ‡çš„æŒ‡æ•°æˆä»½è‚¡çš„æž„æˆåŠæƒé‡æž„建股票投资组åˆã€‚å¦‚æœ‰å› å—æˆä»½è‚¡åœç‰Œã€æˆä»½è‚¡æµåŠ¨æ€§ä¸è¶³æˆ–å…¶å®ƒä¸€äº›å½±å“æŒ‡æ•°å¤åˆ¶çš„å¸‚åœºå› ç´ çš„é™åˆ¶ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººå¯ä»¥æ ¹æ®å¸‚场情况,结åˆç»éªŒåˆ¤æ–,对股票组åˆç®¡ç†è¿›è¡Œé€‚当å˜é€šå’Œè°ƒæ•´ï¼Œä»¥æ›´ç´§å¯†çš„è·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°ã€‚   4ã€å€ºåˆ¸æŠ•资ç–略基于æµåŠ¨æ€§ç®¡ç†çš„需è¦ï¼Œæœ¬åŸºé‡‘将通过自上而下的å®è§‚分æžï¼Œç»“åˆå¯¹é‡‘èžè´§å¸æ”¿ç–和利率趋势的判æ–确定债券投资组åˆçš„债券类别é…ç½®ï¼Œå¹¶æ ¹æ®å¯¹ä¸ªåˆ¸ç›¸å¯¹ä»·å€¼çš„æ¯”较,进行个券选择和é…置。   债券投资的目的是ä¿è¯åŸºé‡‘资产æµåŠ¨æ€§ï¼Œæœ‰æ•ˆåˆ©ç”¨åŸºé‡‘èµ„äº§ï¼Œæé«˜åŸºé‡‘资产的投资收益。   5ã€é‡‘èžè¡ç”Ÿå“投资ç–略为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注é‡é£Žé™©ç®¡ç†çš„å‰æä¸‹ï¼Œå°†é€‚åº¦æŠ•èµ„äºŽè‚¡æŒ‡æœŸè´§ç‰é‡‘èžè¡ç”Ÿå“。本基金利用股指期货ç‰é‡‘èžè¡ç”Ÿå“æµåŠ¨æ€§å¥½ã€äº¤æ˜“æˆæœ¬ä½Žå’Œæ æ†æ“作ç‰ç‰¹ç‚¹ï¼Œé€šè¿‡è‚¡æŒ‡æœŸè´§ç‰é‡‘èžè¡ç”Ÿå“对本基金投资组åˆçš„è·Ÿè¸ªæ•ˆæžœè¿›è¡ŒåŠæ—¶ã€æœ‰æ•ˆåœ°è°ƒæ•´å’Œä¼˜åŒ–,并æé«˜æŠ•资组åˆçš„è¿ä½œæ•ˆçއç‰ã€‚   本基金è¿ç”¨è‚¡æŒ‡æœŸè´§ç‰é‡‘èžè¡ç”Ÿå“的情形主è¦åŒ…括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的æµåŠ¨æ€§é£Žé™©ï¼Œå¦‚å¤§é¢ç”³è´èµŽå›žç‰ï¼›å¯¹å†²å› å…¶ä»–åŽŸå› å¯¼è‡´æ— æ³•æœ‰æ•ˆè·Ÿè¸ªæ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„é£Žé™©ï¼›åˆ©ç”¨é‡‘èžè¡ç”Ÿå“çš„æ æ†ä½œç”¨ï¼Œé™ä½Žè‚¡ç¥¨å’Œæ ‡çš„ETF仓ä½é¢‘ç¹è°ƒæ•´çš„äº¤æ˜“æˆæœ¬ï¼Œè¾¾åˆ°æœ‰æ•ˆè·Ÿè¸ªå¯¹æ ‡çš„æŒ‡æ•°çš„目的。   未æ¥ï¼Œéšç€è¯åˆ¸å¸‚场投资工具的å‘展和丰富,基金管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œæœ¬åŸºé‡‘å¯ç›¸åº”调整和更新相关投资ç–略,并在招募说明书更新ä¸å…¬å‘Šã€‚
风险收益特å¾
ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘ä¸»è¦æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETFï¼Œæ ‡çš„ETFä¸ºè‚¡ç¥¨æŒ‡æ•°åŸºé‡‘ï¼Œå› æ¤æœ¬åŸºé‡‘的预期风险和预期收益高于货å¸å¸‚场基金ã€å€ºåˆ¸åž‹åŸºé‡‘和混åˆåž‹åŸºé‡‘ã€‚æœ¬åŸºé‡‘ä¸»è¦æŠ•èµ„äºŽæ ‡çš„ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特å¾ä¸Žæ ‡çš„æŒ‡æ•°æ‰€ä»£è¡¨çš„市场组åˆçš„风险收益特å¾ç›¸ä¼¼ã€‚ ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘ä¸ºä¸»è¦æŠ•èµ„äºŽæ—¥æœ¬çš„å¢ƒå¤–è¯åˆ¸æŠ•èµ„åŸºé‡‘ï¼Œéœ€è¦æ‰¿æ‹…æ±‡çŽ‡é£Žé™©ã€æ—¥æœ¬ç‰å¢ƒå¤–è¯åˆ¸å¸‚场投资所é¢ä¸´çš„特别投资风险。   
现任基金ç»ç†
倪斌 上任时间:2019-06-12
展开
- ä»»èŒåŸºé‡‘
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- åŒæœŸä¸Šè¯æ¶¨å¹…
- 年平凿”¶ç›Šçއ
- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- åŽå®‰ä¸è¯ç”³ä¸‡é£Ÿå“饮料ETF
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 2021-04-16~至今
- åŽå®‰ä¸è¯å…¨æŒ‡è¯åˆ¸å…¬å¸ETF
- -0.76%
- 2.00%
- -6.41%
- 2021-03-09~至今
- åŽå®‰ä¸è¯æ–°èƒ½æºæ±½è½¦ETF
- -8.16%
- -2.58%
- -33.56%
- 2021-02-03~至今
- åŽå®‰ä¸è¯è¯åˆ¸å…¬å¸
- -14.53%
- -4.72%
- -46.35%
- 2021-01-18~至今
- åŽå®‰æ³•国CAC40ETF
- 23.75%
- 20.13%
- 26.95%
- 2020-05-29~至今
- åŽå®‰æ—¥ç»225ETF
- 27.72%
- 17.78%
- 14.08%
- 2019-06-12~至今
- åŽå®‰å¾·å›½30(DAX)ETFè”æŽ¥
- 26.41%
- 28.36%
- 9.39%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰CES港股通精选100ETFè”æŽ¥A
- 19.67%
- 28.36%
- 7.12%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰CES港股通精选100ETFè”æŽ¥C
- 19.01%
- 28.36%
- 6.89%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰çº³æ–¯è¾¾å…‹100指数
- 82.18%
- 28.36%
- 25.83%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰çº³æ–¯è¾¾å…‹100指数美元钞
- 90.29%
- 28.36%
- 27.94%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰çº³æ–¯è¾¾å…‹100指数美元汇
- 90.29%
- 28.36%
- 27.94%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰æ ‡æ™®çŸ³æ²¹æŒ‡æ•°(QDII-LOF)
- -11.72%
- 28.36%
- -4.66%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰å¾·å›½30(DAX)ETF
- 17.25%
- 28.36%
- 6.28%
- 2018-09-10~至今
- åŽå®‰CES港股通精选100ETF
- 23.02%
- 28.36%
- 8.26%
- 2018-09-10~至今
历任基金ç»ç†
- å§“å
- èµ·å§‹æ—¶é—´
- æˆªæ¢æ—¶é—´
- ä»»èŒå¤©æ•°
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- 评级时间
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(三年)
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海è¯åˆ¸åŸºé‡‘评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综åˆè¯„级基于对基金三方é¢èƒ½åŠ›çš„è¯„ä»·ï¼šä¸€æ˜¯é£Žé™©ç®¡ç†ä¸Žæž„建有效投资组åˆçš„能力, 体现为风险-回报交æ¢çš„æ•ˆçŽ‡ï¼Œç”±å¤æ™®æ¯”率é‡åº¦ï¼›è€Œæ˜¯é€‰è¯èƒ½åŠ›ï¼Œå³é€šè¿‡é€‰æ‹©ä»·å€¼è¢«ä½Žä¼°çš„è¯åˆ¸ï¼ˆè‚¡ç¥¨ä¸Žå€ºåˆ¸ï¼‰è€Œäº§ç”Ÿå¸‚场风险调整åŽè¶…颿”¶ç›Šçš„能力;三是择时能力,å³åŸºé‡‘æ ¹æ® å¸‚åœºèµ°åŠ¿çš„åˆ¤æ–,通过调整基金资产/行业/è¯åˆ¸é…ç½®ä»¥å¢žåŠ æˆ–é™ä½Žå¸‚åœºçš„æ•æ„Ÿåº¦è¿›è€Œè·‘赢基金基准的能力。
海通评级海通è¯åˆ¸ç³»åˆ—基金评级在评价方法上进行了科å¦çš„æ”¹è¿›ã€‚由于市场上很难找到一ç§åå…¨å美的评价方法,海通è¯åˆ¸å¯¹è‹¥å¹²å…·æœ‰ä»£è¡¨æ€§çš„评价方法进行èžåˆã€‚ 对于基金产å“评级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨äº†å‡€å€¼å¢žé•¿çއã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€æŒè‚¡è°ƒæ•´æ”¶ç›Šä»¥åŠå¥‘çº¦å› ç´ ã€‚å¯¹äºŽåŸºé‡‘å…¬å¸è¯„级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨å‡€å€¼å¢žé•¿çއã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€è§„æ¨¡å› ç´ ä»¥åŠå…¬å¸è¿ä½œæƒ…况。
è¿ä½œè´¹ç”¨
- 管ç†è´¹çއ/å¹´
- 托管费率/年
- 销售æœåŠ¡è´¹
- 0.20%
- 0.05%
- --
基金简介
规模股份
财务数æ®
çƒé”€åŸºé‡‘
-
广å‘åŒæ“Žå‡çº§æ··åˆ
005911
36.43%1近一年收益率
-
上投生物医è¯(QDII)
001984
22.55%2近一年收益率
-
诺安æˆé•¿è‚¡ç¥¨
320007
20.93%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.36%4近一年收益率
-
万家现金å®è´§å¸
000773
1.9880%5七日年化收益
åŒç±»åŸºé‡‘排行
-
æ±‡ä¸°æ™‹ä¿¡æ™ºé€ å…ˆé”‹A
001643
124.03%1近一年收益率
-
æ±‡ä¸°æ™‹ä¿¡æ™ºé€ å…ˆé”‹C
001644
122.94%2近一年收益率
-
121.40%3
近一年收益率
-
120.05%4
近一年收益率
-
118.56%5
近一年收益率