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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0084 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0639 |
6.18 |
| 2026-03-31 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0474 |
4.79 |
| 2026-03-26 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0178 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0086 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0350 |
3.63 |
| 2026-03-23 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0379 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0145 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0290 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0125 |
1.21 |
| 2026-03-17 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0265 |
2.64 |
| 2026-03-13 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0170 |
-1.67 |
| 2026-03-12 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0193 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0157 |
-1.49 |
| 2026-03-10 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0299 |
2.92 |