易方达中证港股通医药卫生综合ETF 净资产规模 23.19 亿元，比上期增加 2.27% , 股票配置占比上期增加 3.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22.95 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.01 | 0.20 | 0.85 | 23.19 | 23.39 |
| 2025-06-30 | 22.26 | 96.22 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.49 | 0.30 | 1.29 | 22.68 | 23.14 |
| 2025-03-31 | 35.46 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.24 | 0.50 | 1.38 | 35.88 | 36.42 |
| 2024-12-31 | 24.24 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.66 | 0.16 | 0.66 | 24.79 | 24.81 |
| 2024-09-30 | 18.29 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 4.76 | 0.03 | 0.16 | 18.66 | 19.23 |
| 2024-06-30 | 13.50 | 95.99 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.59 | 0.06 | 0.42 | 13.99 | 14.06 |
| 2024-03-31 | 11.39 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 3.48 | 0.00 | 0.02 | 11.76 | 11.81 |
| 2023-12-31 | 12.82 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 4.42 | 0.11 | 0.83 | 13.24 | 13.53 |