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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
24968.18 |
|
10.77% |
| 2 |
信达生物 |
22002.82 |
|
9.49% |
| 3 |
百济神州 |
21460.20 |
|
9.25% |
| 4 |
康方生物 |
15173.03 |
|
6.54% |
| 5 |
中国生物制药 |
13741.13 |
|
5.93% |
| 6 |
京东健康 |
12746.43 |
|
5.50% |
| 7 |
石药集团 |
11314.34 |
|
4.88% |
| 8 |
三生制药 |
8611.23 |
|
3.71% |
| 9 |
药明康德 |
8189.58 |
|
3.53% |
| 10 |
翰森制药 |
6426.39 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.75% |
-2.97% |
-14.26% |
8.91% |
72.87% |
7.37% |
4.83% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
497/6534 |
6209/6534 |
6423/6534 |
4493/6534 |
409/6534 |
245/6534 |
5034/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0162 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0607 |
5.82% |
| 2025-12-31 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0162 |
-1.50% |
