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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
17802.87 |
|
9.91% |
| 2 |
药明生物 |
17441.58 |
|
9.71% |
| 3 |
信达生物 |
17128.10 |
|
9.53% |
| 4 |
康方生物 |
11196.41 |
|
6.23% |
| 5 |
京东健康 |
9551.02 |
|
5.32% |
| 6 |
中国生物制药 |
9363.08 |
|
5.21% |
| 7 |
石药集团 |
9138.50 |
|
5.09% |
| 8 |
翰森制药 |
8798.81 |
|
4.90% |
| 9 |
药明康德 |
6770.78 |
|
3.77% |
| 10 |
三生制药 |
6596.73 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.96% |
6.49% |
-4.91% |
-15.32% |
59.97% |
6.05% |
15.86% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
89/6770 |
229/6770 |
3304/6770 |
6117/6770 |
869/6770 |
692/6770 |
3447/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-04-07 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0084 |
0.76% |
| 2026-04-01 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0639 |
6.18% |
