纳指100 报告期末总份额 18.37 亿份，比上期增加 -6.70% , 期末净资产 37.12 亿元，比上期增加 0.60% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25 | 2.57 | 18.37 | -6.70 | 37.12 |
| 2025-06-30 | 2.68 | 4.88 | 19.69 | -10.05 | 36.90 |
| 2025-03-31 | 9.13 | 0.52 | 21.89 | 64.81 | 35.04 |
| 2024-12-31 | 4.23 | 2.65 | 13.28 | 13.50 | 23.25 |
| 2024-09-30 | 7.58 | 1.78 | 11.70 | 98.23 | 19.02 |
| 2024-06-30 | 1.59 | 1.18 | 5.90 | 7.46 | 9.60 |
| 2024-03-31 | 2.83 | 1.08 | 5.49 | 46.74 | 8.25 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 1.31 | 3.74 | -25.62 | 5.18 |