纳指100（513110）中风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
李沐阳,柳军
成立日期：
2023-03-01
基金类型：
ETF
份额规模：
18.37亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.79% -0.62% 1.07% 10.07% 17.80% 1.79% 107.74%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 3.81% 7.28% 5.75% 23.81% 35.62% 5.89% 30.60%
同类型阶段排名 4098/6543 6160/6543 5022/6543 4552/6543 4707/6543 5527/6543 224/6543

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 2.0774 2.0774 0.0188 0.91%
2026-01-08 2.0586 2.0586 -0.0116 -0.56%
2026-01-07 2.0702 2.0702 0.0015 0.07%
2026-01-06 2.0687 2.0687 0.0175 0.85%
2026-01-05 2.0512 2.0512 0.0103 0.50%

基金分红

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