纳指100（513110）中风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
李沐阳,柳军
成立日期：
2023-03-01
基金类型：
ETF
份额规模：
18.37亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.44% -1.10% 2.39% 9.59% 15.24% 1.36% 106.87%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 3.61% 5.27% 2.58% 22.78% 30.95% 3.59% 27.84%
同类型阶段排名 5914/6538 5902/6538 3744/6538 4526/6538 4661/6538 5577/6538 172/6538

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 2.0702 2.0702 0.0015 0.07%
2026-01-06 2.0687 2.0687 0.0175 0.85%
2026-01-05 2.0512 2.0512 0.0103 0.50%
2025-12-31 2.0409 2.0409 -0.0188 -0.91%
2025-12-30 2.0597 2.0597 -0.0046 -0.22%

基金分红

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