纳指100 净资产规模 37.12 亿元，比上期增加 0.60% , 股票配置占比上期增加 0.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.12 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 5.91 | 1.05 | 2.80 | 37.12 | 37.38 |
| 2025-06-30 | 33.97 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 8.76 | 1.14 | 2.96 | 36.90 | 38.48 |
| 2025-03-31 | 31.87 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 6.58 | 1.17 | 3.31 | 35.04 | 35.37 |
| 2024-12-31 | 20.71 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 10.51 | 0.71 | 2.97 | 23.25 | 23.93 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 6.55 | 0.99 | 4.82 | 19.02 | 20.49 |
| 2024-06-30 | 8.97 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 9.00 | 0.29 | 2.89 | 9.60 | 10.19 |
| 2024-03-31 | 7.51 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6.74 | 0.27 | 3.24 | 8.25 | 8.35 |
| 2023-12-31 | 4.98 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.21 | 0.18 | 3.45 | 5.18 | 5.22 |