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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 刘依姗,余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 68.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.1159 |
0.0143 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
1.0522 |
1.1022 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.0564 |
1.1064 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
1.0629 |
1.1129 |
0.0083 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.0549 |
1.1049 |
-0.0222 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.0762 |
1.1262 |
0.0121 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.0646 |
1.1146 |
0.0237 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.0419 |
1.0919 |
-0.0326 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.0731 |
1.1231 |
-0.0170 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
1.0894 |
1.1394 |
-0.0171 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.1058 |
1.1558 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1067 |
1.1567 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1070 |
1.1570 |
0.0196 |
1.73 |
| 2026-03-13 |
1.0882 |
1.1382 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0912 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0912 |
1.1412 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0936 |
1.1436 |
0.0131 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.0810 |
1.1310 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.0839 |
1.1339 |
0.0230 |
2.07 |
| 2026-03-05 |
1.0619 |
1.1119 |
-0.0083 |
-0.75 |