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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7970元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2004-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 577.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.2354 |
4.7737 |
0.1030 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
3.1751 |
4.7023 |
0.1204 |
2.27 |
| 2025-12-31 |
3.1046 |
4.6189 |
-0.0099 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
3.1104 |
4.6257 |
0.0034 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
3.1084 |
4.6234 |
-0.0191 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
3.1196 |
4.6366 |
0.0220 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
3.1067 |
4.6214 |
0.0159 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
3.0974 |
4.6103 |
-0.0041 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
3.0998 |
4.6132 |
0.0126 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
3.0924 |
4.6044 |
0.0278 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
3.0761 |
4.5851 |
0.0188 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
3.0651 |
4.5721 |
0.0118 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
3.0582 |
4.5639 |
0.0647 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
3.0993 |
4.5179 |
-0.0569 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
3.1335 |
4.5584 |
-0.0090 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
3.1389 |
4.5648 |
0.0313 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
3.1201 |
4.5425 |
-0.0191 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
3.1316 |
4.5561 |
-0.0203 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
3.1438 |
4.5706 |
-0.0376 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
3.1664 |
4.5973 |
0.0306 |
0.58 |