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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.7970元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2004-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 230.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.9957 |
4.4900 |
0.0137 |
0.27 |
| 2026-05-28 |
2.9877 |
4.4805 |
-0.0360 |
-0.70 |
| 2026-05-27 |
3.0088 |
4.5055 |
-0.0644 |
-1.24 |
| 2026-05-26 |
3.0465 |
4.5501 |
0.0075 |
0.14 |
| 2026-05-25 |
3.0421 |
4.5449 |
0.0784 |
1.53 |
| 2026-05-22 |
2.9962 |
4.4905 |
0.0026 |
0.05 |
| 2026-05-21 |
2.9947 |
4.4888 |
-0.0560 |
-1.08 |
| 2026-05-20 |
3.0275 |
4.5276 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-05-19 |
3.0278 |
4.5280 |
0.0330 |
0.64 |
| 2026-05-18 |
3.0085 |
4.5051 |
-0.0400 |
-0.77 |
| 2026-05-15 |
3.0319 |
4.5328 |
-0.0697 |
-1.33 |
| 2026-05-14 |
3.0727 |
4.5811 |
-0.0878 |
-1.65 |
| 2026-05-13 |
3.1241 |
4.6420 |
0.0116 |
0.22 |
| 2026-05-12 |
3.1173 |
4.6339 |
0.0027 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
3.1157 |
4.6320 |
0.0664 |
1.26 |
| 2026-05-08 |
3.0768 |
4.5860 |
-0.0458 |
-0.86 |
| 2026-05-07 |
3.1036 |
4.6177 |
0.0039 |
0.07 |
| 2026-05-06 |
3.1013 |
4.6150 |
0.0698 |
1.34 |
| 2026-04-30 |
3.0604 |
4.5665 |
0.0307 |
0.59 |
| 2026-04-29 |
3.0424 |
4.5452 |
0.0297 |
0.58 |