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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.7970元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2004-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 230.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
662134.67 |
|
9.92% |
| 2 |
中国平安 |
442222.02 |
|
6.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
393614.66 |
|
5.90% |
| 4 |
招商银行 |
355504.42 |
|
5.33% |
| 5 |
长江电力 |
241568.33 |
|
3.62% |
| 6 |
兴业银行 |
232688.12 |
|
3.49% |
| 7 |
工商银行 |
180543.07 |
|
2.71% |
| 8 |
恒瑞医药 |
180147.55 |
|
2.70% |
| 9 |
药明康德 |
177363.74 |
|
2.66% |
| 10 |
中信证券 |
171369.00 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-1.54% |
-3.97% |
-1.28% |
11.61% |
-3.51% |
24.91% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
2403/6953 |
4098/6953 |
4526/6953 |
4989/6953 |
4278/6953 |
5189/6953 |
3720/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.9957 |
4.4900 |
0.0137 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
2.9877 |
4.4805 |
-0.0360 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
3.0088 |
4.5055 |
-0.0644 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
3.0465 |
4.5501 |
0.0075 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
3.0421 |
4.5449 |
0.0784 |
1.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-22 |
0.0800 |
| 2024-11-25 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-05 |
0.0550 |
| 2023-11-20 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-30 |
0.0390 |
| 2022-11-24 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-06 |
0.0370 |
| 2021-11-22 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
2021-12-02 |
0.0410 |
