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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7970元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2004-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 577.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1731570.86 |
|
9.60% |
| 2 |
中国平安 |
1132831.22 |
|
6.28% |
| 3 |
招商银行 |
955255.59 |
|
5.29% |
| 4 |
紫金矿业 |
926026.20 |
|
5.13% |
| 5 |
长江电力 |
636668.82 |
|
3.53% |
| 6 |
兴业银行 |
630034.64 |
|
3.49% |
| 7 |
恒瑞医药 |
610273.99 |
|
3.38% |
| 8 |
中信证券 |
557384.11 |
|
3.09% |
| 9 |
药明康德 |
535287.34 |
|
2.97% |
| 10 |
中芯国际 |
532115.76 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
2.31% |
1.91% |
13.52% |
16.35% |
16.35% |
24.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2795/6529 |
3707/6529 |
1818/6529 |
3623/6529 |
3965/6529 |
3918/6529 |
3095/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1046 |
4.6189 |
-0.0099 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
3.1104 |
4.6257 |
0.0034 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
3.1084 |
4.6234 |
-0.0191 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
3.1196 |
4.6366 |
0.0220 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
3.1067 |
4.6214 |
0.0159 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-22 |
0.0800 |
| 2024-11-25 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-05 |
0.0550 |
| 2023-11-20 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-30 |
0.0390 |
| 2022-11-24 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-06 |
0.0370 |
| 2021-11-22 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
2021-12-02 |
0.0410 |
