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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
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  • 历史净值
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基金走势

  • 近1月
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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.447元
  • 11
  • 2018-12-06

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2018-11-12
  • 2018-11-30
  • 2018-12-03
  • 0.0490元
  • 2018-12-06
  • 2017-11-10
  • 2017-11-27
  • 2017-11-28
  • 0.0540元
  • 2017-12-01
  • 2016-11-11
  • 2016-11-28
  • 2016-11-29
  • 0.0530元
  • 2016-12-02
  • 2014-11-11
  • 2014-11-14
  • 2014-11-17
  • 0.0430元
  • 2014-11-20
  • 2013-11-11
  • 2013-11-14
  • 2013-11-15
  • 0.0530元
  • 2013-11-20
  • 2012-11-07
  • 2012-11-12
  • 2012-11-13
  • 0.0370元
  • 2012-11-16
  • 2012-05-10
  • 2012-05-15
  • 2012-05-16
  • 0.0110元
  • 2012-05-21
  • 2010-11-10
  • 2010-11-15
  • 2010-11-16
  • 0.0260元
  • 2010-11-19
  • 2008-11-14
  • 2008-11-18
  • 2008-11-19
  • 0.0600元
  • 2008-11-24
  • 2006-11-11
  • 2006-11-15
  • 2006-11-16
  • 0.0370元
  • 2006-11-21
  • 2006-05-13
  • 2006-05-18
  • 2006-05-19
  • 0.0240元
  • 2006-05-24

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 2005-02-02
  • 2005-02-04
  • 1.1838
  • 0.9760
  • 0.8730

分红公告

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