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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6674 |
0.7142 |
-0.0051 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
0.6722 |
0.7188 |
0.0236 |
3.40 |
| 2026-03-31 |
0.6501 |
0.6978 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
0.6502 |
0.6979 |
0.0045 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
0.6460 |
0.6939 |
0.0182 |
2.72 |
| 2026-03-26 |
0.6289 |
0.6777 |
-0.0103 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
0.6386 |
0.6869 |
0.0068 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.6322 |
0.6808 |
0.0175 |
2.66 |
| 2026-03-23 |
0.6158 |
0.6652 |
-0.0278 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
0.6419 |
0.6900 |
-0.0133 |
-1.91 |
| 2026-03-19 |
0.6544 |
0.7019 |
-0.0133 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
0.6669 |
0.7137 |
0.0016 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
0.6654 |
0.7123 |
-0.0026 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.6678 |
0.7146 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
0.6680 |
0.7148 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.6689 |
0.7156 |
-0.0061 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
0.6746 |
0.7210 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
0.6749 |
0.7213 |
0.0114 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
0.6642 |
0.7112 |
-0.0072 |
-1.01 |
| 2026-03-06 |
0.6710 |
0.7176 |
0.0117 |
1.67 |