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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6933 |
0.7388 |
-0.0124 |
-1.65 |
| 2026-02-12 |
0.7049 |
0.7498 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
0.7070 |
0.7518 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
0.7098 |
0.7544 |
0.0039 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
0.7061 |
0.7509 |
0.0042 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
0.7022 |
0.7472 |
-0.0052 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
0.7071 |
0.7519 |
0.0021 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
0.7051 |
0.7500 |
0.0079 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
0.6977 |
0.7429 |
0.0140 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
0.6846 |
0.7305 |
-0.0152 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
0.6989 |
0.7441 |
-0.0109 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
0.7091 |
0.7538 |
0.0104 |
1.40 |
| 2026-01-28 |
0.6993 |
0.7445 |
-0.0145 |
-1.91 |
| 2026-01-27 |
0.7129 |
0.7574 |
-0.0078 |
-1.01 |
| 2026-01-26 |
0.7202 |
0.7643 |
-0.0063 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
0.7261 |
0.7699 |
0.0099 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
0.7168 |
0.7611 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
0.7197 |
0.7638 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
0.7190 |
0.7632 |
-0.0108 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
0.7291 |
0.7727 |
-0.0079 |
-1.00 |