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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.5884 |
0.6392 |
0.0053 |
0.86 |
| 2026-06-17 |
0.5834 |
0.6345 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-06-16 |
0.5840 |
0.6351 |
-0.0084 |
-1.33 |
| 2026-06-15 |
0.5919 |
0.6426 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-06-12 |
0.5925 |
0.6431 |
0.0114 |
1.84 |
| 2026-06-11 |
0.5818 |
0.6330 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-06-10 |
0.5816 |
0.6328 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-06-09 |
0.5810 |
0.6322 |
-0.0023 |
-0.38 |
| 2026-06-08 |
0.5832 |
0.6343 |
-0.0139 |
-2.18 |
| 2026-06-05 |
0.5962 |
0.6466 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-06-04 |
0.5970 |
0.6474 |
-0.0091 |
-1.40 |
| 2026-06-03 |
0.6055 |
0.6555 |
-0.0085 |
-1.30 |
| 2026-06-02 |
0.6135 |
0.6631 |
-0.0055 |
-0.84 |
| 2026-06-01 |
0.6187 |
0.6680 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2026-05-29 |
0.6223 |
0.6714 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-05-28 |
0.6224 |
0.6715 |
-0.0072 |
-1.08 |
| 2026-05-27 |
0.6292 |
0.6780 |
-0.0045 |
-0.66 |
| 2026-05-26 |
0.6334 |
0.6819 |
-0.0040 |
-0.60 |
| 2026-05-25 |
0.6372 |
0.6855 |
0.0020 |
0.30 |
| 2026-05-22 |
0.6353 |
0.6837 |
-0.0072 |
-1.06 |