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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1138.98 |
|
0.67% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
683.93 |
|
0.40% |
| 3 |
联影医疗 |
627.99 |
|
0.37% |
| 4 |
爱尔眼科 |
481.77 |
|
0.28% |
| 5 |
康龙化成 |
265.16 |
|
0.16% |
| 6 |
泰格医药 |
251.14 |
|
0.15% |
| 7 |
爱美客 |
230.99 |
|
0.14% |
| 8 |
新产业 |
224.16 |
|
0.13% |
| 9 |
惠泰医疗 |
224.40 |
|
0.13% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
196.61 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
101.25 |
1.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.24% |
4.49% |
-7.54% |
8.61% |
14.13% |
5.91% |
-29.12% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
765/6532 |
3833/6532 |
5960/6532 |
4540/6532 |
4767/6532 |
777/6532 |
6342/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7076 |
0.7523 |
0.0091 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
0.6990 |
0.7442 |
0.0330 |
4.63% |
| 2025-12-31 |
0.6681 |
0.7149 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
0.6724 |
0.7189 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
0.6771 |
0.7234 |
-0.0050 |
-0.69% |
