广发中证医疗ETF联接(LOF)A 净资产规模 8.36 亿元，比上期增加 8.28% , 股票配置占比上期增加 18.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77 | 4.51 | 0.01 | 0.06 | 0.91 | 5.34 | 15.38 | 90.09 | 8.36 | 17.08 |
| 2025-06-30 | 0.65 | 3.94 | 0.07 | 0.43 | 0.90 | 5.46 | 14.90 | 90.17 | 7.72 | 16.53 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 4.00 | 0.11 | 0.65 | 0.91 | 5.29 | 15.49 | 90.06 | 7.93 | 17.20 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 3.96 | 0.09 | 0.54 | 0.91 | 5.41 | 15.13 | 90.09 | 7.73 | 16.80 |
| 2024-09-30 | 0.78 | 4.22 | 0.11 | 0.60 | 0.84 | 4.54 | 16.82 | 90.64 | 8.65 | 18.55 |
| 2024-06-30 | 0.64 | 4.25 | 0.02 | 0.14 | 0.86 | 5.73 | 13.54 | 89.88 | 7.09 | 15.06 |
| 2024-03-31 | 0.75 | 4.59 | 0.02 | 0.12 | 0.88 | 5.41 | 14.71 | 89.88 | 7.76 | 16.36 |
| 2023-12-31 | 0.92 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 5.41 | 17.52 | 89.87 | 9.12 | 19.49 |