民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 报告期末总份额 1.65 亿份，比上期增加 -56.71% , 期末净资产 1.74 亿元，比上期增加 -53.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 2.19 | 1.65 | -56.71 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 3.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.87 | 3.81 | -18.61 | 3.72 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | -0.07 | 4.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.33 | 4.68 | -22.18 | 4.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 5.67 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 2.31 | 6.01 | -27.77 | 5.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 7.78 |