民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 净资产规模 1.74 亿元，比上期增加 -53.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 1.73 | 99.61 | 1.74 | 1.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.71 | 3.75 | 99.29 | 3.77 | 3.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.83 | 3.66 | 98.17 | 3.72 | 3.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.95 | 4.51 | 99.05 | 4.54 | 4.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.04 | 0.89 | 4.50 | 98.91 | 4.54 | 4.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.08 | 1.46 | 5.58 | 98.38 | 5.67 | 5.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 2.51 | 5.49 | 97.33 | 5.63 | 5.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.56 | 7.74 | 99.43 | 7.78 | 7.78 |