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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宏坤,孔思伟
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0083 |
0.78 |
| 2025-12-31 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0058 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0002 |
-0.02 |