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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0229 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-26 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0194 |
-1.59 |
| 2025-12-25 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0207 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0193 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0519 |
4.60 |
| 2025-12-19 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0183 |
-1.60 |
| 2025-12-18 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0300 |
-2.55 |
| 2025-12-17 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0704 |
6.37 |
| 2025-12-16 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0229 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0428 |
-3.65 |
| 2025-12-12 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0216 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0383 |
-3.22 |
| 2025-12-10 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0433 |
3.78 |
| 2025-12-08 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0614 |
5.67 |
| 2025-12-05 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0112 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0040 |
0.37 |