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- 累计净值：
- 1.1280元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.64亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 5.56 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-09 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2021-04-08 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0050 |
0.44 |
| 2021-04-07 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2021-04-06 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2021-04-02 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0187 |
1.67 |
| 2021-04-01 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0295 |
2.70 |
| 2021-03-31 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2021-03-30 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0081 |
0.75 |
| 2021-03-29 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2021-03-26 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0217 |
2.02 |
| 2021-03-25 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0063 |
0.59 |
| 2021-03-24 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0135 |
-1.25 |
| 2021-03-23 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0181 |
-1.65 |
| 2021-03-22 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2021-03-19 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0149 |
-1.33 |
| 2021-03-18 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0031 |
0.28 |
| 2021-03-17 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0136 |
1.24 |
| 2021-03-16 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0086 |
0.79 |
| 2021-03-15 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0336 |
-2.99 |
| 2021-03-12 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0072 |
-0.64 |
基金文件
投资组合
规模份额
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销售信息
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