国联安科创混合(LOF) 净资产规模 2.19 亿元，比上期增加 16.07% , 股票配置占比上期增加 14.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.01 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 9.35 | 0.00 | 0.06 | 2.19 | 2.22 |
| 2025-06-30 | 1.75 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.69 | 0.01 | 0.31 | 1.89 | 1.92 |
| 2025-03-31 | 1.66 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.58 | 0.01 | 0.40 | 1.79 | 1.82 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.32 | 0.04 | 1.94 | 2.01 | 2.02 |
| 2024-09-30 | 1.82 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.74 | 0.01 | 0.73 | 1.93 | 1.94 |
| 2024-06-30 | 1.96 | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.57 | 0.25 | 10.30 | 2.27 | 2.39 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 11.21 | 0.01 | 0.24 | 2.34 | 2.37 |
| 2023-12-31 | 2.48 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 14.61 | 0.01 | 0.40 | 2.89 | 2.91 |