中银证券科技创新混合(LOF) 净资产规模 4.25 亿元，比上期增加 43.68% , 股票配置占比上期增加 42.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.95 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.88 | 0.01 | 0.13 | 4.25 | 4.30 |
| 2025-06-30 | 2.78 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.39 | 0.02 | 0.75 | 2.96 | 2.99 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 91.85 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.13 | 0.03 | 1.02 | 2.84 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 2.62 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 8.28 | 0.02 | 0.77 | 2.86 | 2.88 |
| 2024-09-30 | 2.77 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.54 | 0.00 | 0.10 | 2.95 | 2.96 |
| 2024-06-30 | 2.55 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.98 | 0.00 | 0.10 | 2.74 | 2.77 |
| 2024-03-31 | 2.76 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.49 | 0.03 | 1.07 | 2.97 | 3.02 |
| 2023-12-31 | 3.24 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.98 | 0.00 | 0.11 | 3.47 | 3.49 |