首页> 中银证券科技创新3年封闭混合
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累计净值:
1.0515元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
10.49亿元
涨跌幅:
-0.03%
投资类型:
混合型
份额规模:
8.85 亿份
管 理 人:
中银国际证券股份有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-03-04 1.0515 1.0515 -0.0346 -3.19
2021-03-03 1.0861 1.0861 0.0054 0.50
2021-03-02 1.0807 1.0807 -0.0085 -0.78
2021-03-01 1.0892 1.0892 0.0284 2.68
2021-02-26 1.0608 1.0608 -0.0187 -1.73
2021-02-25 1.0795 1.0795 -0.0032 -0.30
2021-02-24 1.0827 1.0827 -0.0214 -1.94
2021-02-23 1.1041 1.1041 -0.0009 -0.08
2021-02-22 1.1050 1.1050 -0.0162 -1.44
2021-02-19 1.1212 1.1212 -0.0019 -0.17
2021-02-18 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07
2021-02-10 1.1239 1.1239 0.0127 1.14
2021-02-09 1.1112 1.1112 0.0254 2.34
2021-02-08 1.0858 1.0858 0.0143 1.33
2021-02-05 1.0715 1.0715 -0.0313 -2.84
2021-02-04 1.1028 1.1028 -0.0056 -0.51
2021-02-03 1.1084 1.1084 -0.0266 -2.34
2021-02-02 1.1350 1.1350 0.0126 1.12
2021-02-01 1.1224 1.1224 0.0052 0.47
2021-01-29 1.1172 1.1172 -0.0141 -1.25
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截止:2021-03-04

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