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- 累计净值：
- 1.0515元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 10.49亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 8.85 亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-04 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0346 |
-3.19 |
| 2021-03-03 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0054 |
0.50 |
| 2021-03-02 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2021-03-01 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0284 |
2.68 |
| 2021-02-26 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0187 |
-1.73 |
| 2021-02-25 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2021-02-24 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0214 |
-1.94 |
| 2021-02-23 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2021-02-22 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0162 |
-1.44 |
| 2021-02-19 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2021-02-18 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2021-02-10 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0127 |
1.14 |
| 2021-02-09 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0254 |
2.34 |
| 2021-02-08 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0143 |
1.33 |
| 2021-02-05 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0313 |
-2.84 |
| 2021-02-04 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2021-02-03 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0266 |
-2.34 |
| 2021-02-02 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0126 |
1.12 |
| 2021-02-01 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0052 |
0.47 |
| 2021-01-29 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0141 |
-1.25 |
基金文件
投资组合
规模份额
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