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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5349元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2014-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
930.00 |
|
1.41% |
| 2 |
财通证券 |
610.40 |
|
0.92% |
| 3 |
中国国航 |
468.50 |
|
0.71% |
| 4 |
太阳纸业 |
315.00 |
|
0.48% |
| 5 |
牧原股份 |
252.90 |
|
0.38% |
| 6 |
紫金矿业 |
241.29 |
|
0.36% |
| 7 |
汇川技术 |
225.99 |
|
0.34% |
| 8 |
杭叉集团 |
212.56 |
|
0.32% |
| 9 |
国博电子 |
188.46 |
|
0.29% |
| 10 |
北方华创 |
169.86 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22广金01 |
2191.27 |
21.00 |
3.31% |
| 2 |
22广金01 |
2191.27 |
21.00 |
3.31% |
| 3 |
24首集K1 |
2057.84 |
20.00 |
3.11% |
| 4 |
24首集K1 |
2057.84 |
20.00 |
3.11% |
| 5 |
21穗交04 |
1222.23 |
12.00 |
1.85% |
| 6 |
21穗交04 |
1222.23 |
12.00 |
1.85% |
| 7 |
25陕金01 |
1114.48 |
11.00 |
1.69% |
| 8 |
25陕金01 |
1114.48 |
11.00 |
1.69% |
| 9 |
长汽转债 |
1055.09 |
9.20 |
1.60% |
| 10 |
长汽转债 |
1055.09 |
9.20 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-2.70% |
2.07% |
3.56% |
19.41% |
2.07% |
17.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8310/8896 |
8671/8896 |
316/8896 |
258/8896 |
87/8896 |
466/8896 |
291/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4582 |
1.9931 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.4606 |
1.9955 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
1.4668 |
2.0017 |
0.0187 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
1.4544 |
1.9893 |
-0.0062 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.4585 |
1.9934 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-02 |
2022-06-06 |
2022-06-06 |
2022-06-07 |
0.0250 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0400 |
| 2021-06-19 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
0.0500 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0389 |
| 2020-06-24 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0310 |
