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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
0.91% |
3.88% |
14.29% |
21.50% |
3.23% |
157.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.14% |
8.21% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
68/540 |
215/540 |
89/540 |
87/540 |
179/540 |
84/540 |
3/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
4.8025 |
5.2415 |
-0.0581 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
4.8463 |
5.2853 |
0.0341 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
4.8206 |
5.2596 |
0.1154 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
4.7337 |
5.1727 |
0.1083 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
4.6521 |
5.0911 |
-0.0547 |
-0.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0520 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.1870 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.1000 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0250 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0450 |
