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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5280元
- 基金经理：
- 张伟,缪东航
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
645.38 |
|
5.96% |
| 2 |
福耀玻璃 |
641.87 |
|
5.93% |
| 3 |
宁德时代 |
641.24 |
|
5.92% |
| 4 |
宏发股份 |
621.07 |
|
5.73% |
| 5 |
杰瑞股份 |
454.02 |
|
4.19% |
| 6 |
豪迈科技 |
445.37 |
|
4.11% |
| 7 |
宁波银行 |
419.38 |
|
3.87% |
| 8 |
三一重工 |
405.70 |
|
3.75% |
| 9 |
甘李药业 |
384.60 |
|
3.55% |
| 10 |
宇通客车 |
363.62 |
|
3.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
-4.67% |
1.44% |
2.68% |
24.59% |
1.44% |
-1.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7161/10858 |
6343/10858 |
3393/10858 |
3001/10858 |
3369/10858 |
3511/10858 |
8104/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5330 |
4.0610 |
-0.0325 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
2.5520 |
4.0800 |
-0.0513 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
2.5820 |
4.1100 |
0.0873 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
2.5310 |
4.0590 |
-0.0428 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
2.5560 |
4.0840 |
-0.0103 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
0.4540 |
| 2021-03-19 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
0.4760 |
| 2020-03-07 |
2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-12 |
0.1180 |
| 2017-11-21 |
2017-11-23 |
2017-11-23 |
2017-11-27 |
0.2480 |
| 2015-12-19 |
2015-12-22 |
2015-12-22 |
2015-12-24 |
0.2320 |
