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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.3120元
- 基金经理：
- 杜宇,张萍,李晓星
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
27246.34 |
|
8.56% |
| 2 |
兆易创新 |
27203.82 |
|
8.55% |
| 3 |
晶合集成 |
26310.11 |
|
8.27% |
| 4 |
华虹公司 |
26048.60 |
|
8.18% |
| 5 |
北方华创 |
25672.67 |
|
8.07% |
| 6 |
寒武纪 |
22064.29 |
|
6.93% |
| 7 |
芯源微 |
16983.93 |
|
5.34% |
| 8 |
安集科技 |
16109.52 |
|
5.06% |
| 9 |
中航沈飞 |
13917.92 |
|
4.37% |
| 10 |
沪电股份 |
13855.53 |
|
4.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
808.08 |
8.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-5.00% |
2.37% |
0.56% |
62.03% |
2.37% |
34.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2577/10858 |
6653/10858 |
2680/10858 |
4602/10858 |
680/10858 |
2789/10858 |
1806/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.7980 |
6.1100 |
0.1813 |
1.85% |
| 2026-04-02 |
3.7290 |
6.0410 |
-0.2492 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
3.8240 |
6.1360 |
0.5040 |
5.28% |
| 2026-03-31 |
3.6320 |
5.9440 |
-0.3389 |
-3.43% |
| 2026-03-30 |
3.7610 |
6.0730 |
-0.0841 |
-0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.5320 |
| 2019-09-17 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
0.2600 |
| 2018-10-17 |
2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-19 |
0.2800 |
| 2017-09-22 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-27 |
0.5800 |
| 2016-10-18 |
2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
0.5800 |
