方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 报告期末总份额 0.04 亿份，比上期增加 -27.86% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 -17.70% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | -27.86 | 0.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -6.16 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -3.13 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | -7.12 | 0.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.69 | 0.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | -5.28 | 0.05 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 3.31 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.71 | 0.05 |