方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -17.70% , 股票配置占比上期增加 -20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 92.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 93.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.54 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 0.27 | 0.05 | 0.05 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 91.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 0.66 | 0.05 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 92.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |