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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
48.42 |
|
10.45% |
| 2 |
中国平安 |
22.04 |
|
4.76% |
| 3 |
招商银行 |
19.40 |
|
4.19% |
| 4 |
香港交易所 |
18.20 |
|
3.93% |
| 5 |
比亚迪股份 |
15.09 |
|
3.26% |
| 6 |
美的集团 |
14.75 |
|
3.18% |
| 7 |
中国平安 |
12.11 |
|
2.61% |
| 8 |
比亚迪 |
12.01 |
|
2.59% |
| 9 |
中信证券 |
11.23 |
|
2.42% |
| 10 |
工业富联 |
10.56 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
1.03% |
-2.08% |
11.72% |
22.15% |
22.15% |
17.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4790/6529 |
4399/6529 |
4292/6529 |
3809/6529 |
3155/6529 |
3122/6529 |
3861/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0026 |
0.24% |
