中信保诚双盈债券(LOF)A 报告期末总份额 25.14 亿份，比上期增加 -1.13% , 期末净资产 25.41 亿元，比上期增加 0.61% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.31 | 25.14 | -1.13 | 25.41 |
| 2025-06-30 | 2.54 | 0.01 | 25.43 | 11.07 | 25.26 |
| 2025-03-31 | 2.04 | 5.99 | 22.90 | -14.72 | 22.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 26.85 | -0.03 | 26.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.23 | 26.85 | -0.82 | 25.72 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.22 | 27.08 | -0.78 | 26.05 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 27.29 | -0.03 | 25.89 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.04 | 27.30 | -0.03 | 25.79 |