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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 韩海平,杨立春
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 25.14亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0310 |
1.4310 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.0292 |
1.4292 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0272 |
1.4272 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0261 |
1.4261 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0236 |
1.4236 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.0203 |
1.4203 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0199 |
1.4199 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0192 |
1.4192 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0197 |
1.4197 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0205 |
1.4205 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0185 |
1.4185 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0163 |
1.4163 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0167 |
1.4167 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0150 |
1.4150 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0140 |
1.4140 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0139 |
1.4139 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0116 |
1.4116 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.0135 |
1.4135 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0145 |
1.4145 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0135 |
1.4135 |
-0.0008 |
-0.05 |