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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 韩海平,杨立春
- 成立日期：
- 2015-04-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 25.14亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌华有线 |
1072.16 |
|
7.64% |
| 2 |
民生银行 |
490.56 |
|
3.50% |
| 3 |
中国平安 |
245.82 |
|
1.75% |
| 4 |
国泰君安 |
24.04 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行永续债01 |
14883.62 |
150.00 |
5.64% |
| 2 |
25洪政01 |
9991.87 |
100.00 |
3.79% |
| 3 |
19国开04 |
8244.63 |
80.00 |
3.12% |
| 4 |
22张科01 |
8094.01 |
80.00 |
3.07% |
| 5 |
25建行二级资本债01BC |
8038.64 |
80.00 |
3.05% |
| 6 |
富淼转债 |
1398.31 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
中金转债 |
1365.00 |
0.00 |
0.52% |
| 8 |
晶瑞转2 |
1184.59 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
浩瀚转债 |
1130.87 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
赛特转债 |
1063.64 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.73% |
0.96% |
2.73% |
4.64% |
4.64% |
12.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
649/8770 |
820/8770 |
1065/8770 |
1075/8770 |
985/8770 |
887/8770 |
1389/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0203 |
1.4203 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0199 |
1.4199 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0192 |
1.4192 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0197 |
1.4197 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0205 |
1.4205 |
0.0031 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-22 |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-29 |
0.4000 |
