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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.5893元
- 基金经理：
- 吴振华,吴昊
- 成立日期：
- 2011-08-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3394 |
2.9287 |
-0.0241 |
-0.78 |
| 2026-01-06 |
1.3499 |
2.9392 |
0.0441 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3307 |
2.9200 |
0.0083 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.3271 |
2.9164 |
0.0110 |
0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3223 |
2.9116 |
0.0028 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3211 |
2.9104 |
0.0053 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3188 |
2.9081 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3198 |
2.9091 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3211 |
2.9104 |
-0.0069 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.3241 |
2.9134 |
0.0080 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3206 |
2.9099 |
-0.0041 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.3224 |
2.9117 |
-0.0078 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
1.3258 |
2.9151 |
0.0218 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.3163 |
2.9056 |
0.0221 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.3067 |
2.8960 |
-0.0126 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.3122 |
2.9015 |
-0.0046 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3142 |
2.9035 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3139 |
2.9032 |
0.0034 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.3124 |
2.9017 |
-0.0142 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
1.3186 |
2.9079 |
-0.0099 |
-0.33 |