中信保诚新机遇混合(LOF) 净资产规模 0.65 亿元，比上期增加 3.12% , 股票配置占比上期增加 7.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.60 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.50 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.56 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.15 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 0.79 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.20 | 0.00 | 0.02 | 0.88 | 0.88 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 75.29 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 24.66 | 0.00 | 0.05 | 0.84 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.72 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 17.00 | 0.00 | 0.03 | 0.86 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 5.49 | 0.02 | 1.37 | 0.80 | 46.42 | 0.80 | 46.72 | 1.21 | 1.71 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 51.58 | 0.14 | 31.94 | 0.33 | 0.43 |
| 2023-09-30 | 0.11 | 86.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.42 | 0.00 | 3.41 | 0.12 | 0.12 |