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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5893元
- 基金经理：
- 吴振华,吴昊
- 成立日期：
- 2011-08-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
574.82 |
|
8.96% |
| 2 |
工商银行 |
560.57 |
|
8.73% |
| 3 |
中国移动 |
385.22 |
|
6.00% |
| 4 |
中国神华 |
279.12 |
|
4.35% |
| 5 |
长江电力 |
277.95 |
|
4.33% |
| 6 |
中国海油 |
249.54 |
|
3.89% |
| 7 |
中国核电 |
248.76 |
|
3.88% |
| 8 |
贵州茅台 |
245.48 |
|
3.83% |
| 9 |
中国电信 |
239.49 |
|
3.73% |
| 10 |
中国石化 |
234.19 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.55% |
6.07% |
6.07% |
4.68% |
4.68% |
-2.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2465/10633 |
6552/10633 |
963/10633 |
6486/10633 |
7844/10633 |
7665/10633 |
8721/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3271 |
2.9164 |
0.0111 |
0.37% |
| 2025-12-30 |
1.3223 |
2.9116 |
0.0027 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.3211 |
2.9104 |
0.0053 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
1.3188 |
2.9081 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.3198 |
2.9091 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-30 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
0.0575 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.2080 |
| 2020-09-21 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-25 |
0.2600 |
| 2019-12-13 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
0.2009 |
| 2019-09-18 |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-24 |
0.2630 |
