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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7199元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2011-08-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
731.17 |
|
0.88% |
| 2 |
福能股份 |
599.35 |
|
0.72% |
| 3 |
宏发股份 |
214.08 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18东方债01BC(品种二) |
7658.43 |
70.00 |
9.22% |
| 2 |
24漳九Y2 |
6210.29 |
60.00 |
7.48% |
| 3 |
19长城债02BC(品种二) |
5543.63 |
50.00 |
6.68% |
| 4 |
24中关01 |
5209.20 |
50.00 |
6.27% |
| 5 |
22成都高新MTN004 |
5020.12 |
50.00 |
6.05% |
| 6 |
G三峡EB2 |
2181.12 |
0.00 |
2.63% |
| 7 |
博瑞转债 |
1076.11 |
0.00 |
1.30% |
| 8 |
晶澳转债 |
1079.83 |
0.00 |
1.30% |
| 9 |
温氏转债 |
713.55 |
0.00 |
0.86% |
| 10 |
上银转债 |
577.98 |
0.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.68% |
0.39% |
-0.70% |
-0.21% |
0.39% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8480/8896 |
7462/8896 |
6721/8896 |
8449/8896 |
8461/8896 |
6845/8896 |
1625/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4074 |
2.1273 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.4073 |
2.1272 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.4084 |
2.1283 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.4062 |
2.1261 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.4107 |
2.1306 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-21 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-27 |
0.2448 |
| 2019-12-17 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
0.0961 |
| 2018-12-14 |
2018-12-18 |
2018-12-18 |
2018-12-20 |
0.1150 |
| 2016-01-15 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.1310 |
| 2013-01-16 |
2013-01-22 |
2013-01-22 |
2013-01-24 |
0.1200 |
