国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 报告期末总份额 2.65 亿份，比上期增加 -78.75% , 期末净资产 3.39 亿元，比上期增加 -76.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 9.81 | 2.65 | -78.75 | 3.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | -0.02 | 14.39 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 2.05 | 12.46 | -14.03 | 14.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 1.32 | 14.49 | -8.34 | 16.64 |
| 2024-09-30 | 11.75 | 0.03 | 15.81 | 286.81 | 18.03 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.01 | 4.09 | 22.34 | 5.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 3.34 | -0.27 | 4.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 3.35 | -0.26 | 4.39 |